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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 545.00 | 54 146.00 | 4 399.00 | 58 545.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 742.00 | 54 146.00 | 63 596.00 | 117 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
060 Stock marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
110 Total général Actif | 236 040.00 | 54 146.00 | 181 894.00 | 236 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 438.00 | 343 059.00 | | 351 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 691.00 | 2 576.00 | | 2 691.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | 2.00 | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 481.00 | 345 637.00 | | 355 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 634.00 | 122 719.00 | | 123 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | 404.00 | | -137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 498.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 54 531.00 | 50 022.00 | | 54 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 4 440.00 | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 174.00 | 130 090.00 | | 150 174.00 |
252 Charges sociales | 18 182.00 | 15 837.00 | | 18 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 887.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 1 378.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 060.00 | 326 275.00 | | 354 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | 19 362.00 | | 1 421.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | 519.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | 19 874.00 | | 1 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |