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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 068.00 | 51 521.00 | 6 547.00 | 58 068.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 117 250.00 | 51 521.00 | 65 729.00 | 117 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
110 Total général Actif | 229 193.00 | 51 521.00 | 177 672.00 | 229 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 349.00 | 343 544.00 | | 322 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 725.00 | 2 831.00 | | 1 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 766.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 081.00 | 347 162.00 | | 324 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 854.00 | 124 602.00 | | 113 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 011.00 | -768.00 | | 2 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | 399.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 48 193.00 | 49 692.00 | | 48 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 4 616.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 254.00 | 141 938.00 | | 133 254.00 |
252 Charges sociales | 8 718.00 | 11 746.00 | | 8 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 1 618.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 1 794.00 | 1 768.00 | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 326.00 | 335 611.00 | | 314 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 754.00 | 11 551.00 | | 9 754.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 282.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 712.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 444.00 | 11 112.00 | | 10 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |