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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 058.00 | 52 527.00 | 5 530.00 | 58 058.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 255.00 | 52 527.00 | 64 728.00 | 117 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
110 Total général Actif | 231 993.00 | 52 527.00 | 179 466.00 | 231 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 544.00 | 351 438.00 | | 343 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 831.00 | 2 691.00 | | 2 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 766.00 | | | 766.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 352.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 162.00 | 355 481.00 | | 347 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 602.00 | 123 634.00 | | 124 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | -137.00 | | -768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | 243.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 49 692.00 | 54 531.00 | | 49 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 4 681.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 938.00 | 150 174.00 | | 141 938.00 |
252 Charges sociales | 11 746.00 | 18 182.00 | | 11 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 1 426.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 1 768.00 | 1 327.00 | | 1 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 611.00 | 354 060.00 | | 335 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | 1 421.00 | | 11 551.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 354.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 112.00 | 1 710.00 | | 11 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |