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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 110.00 | 1 161.00 | 13 949.00 | 15 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 723.00 | 9 120.00 | 92 603.00 | 101 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 333.00 | 10 282.00 | 305 052.00 | 315 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
110 Total général Actif | 469 792.00 | 10 282.00 | 459 511.00 | 469 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 631.00 | 26 939.00 | | 113 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 248.00 | 1 205.00 | | 87 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 2.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 084.00 | 28 145.00 | | 204 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 897.00 | 7 812.00 | | 42 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 617.00 | 4 105.00 | | -3 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | 767.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 82 544.00 | 13 045.00 | | 82 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 1 028.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 038.00 | 82 129.00 | | 57 038.00 |
252 Charges sociales | 3 251.00 | -1 599.00 | | 3 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | 420.00 | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 318.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 465.00 | 108 025.00 | | 195 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 619.00 | -79 880.00 | | 8 619.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225 688.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 657.00 | 65 309.00 | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 878.00 | 80 594.00 | | 4 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |