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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 289.00 | 1 667.00 | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 392.00 | 141 234.00 | 157.00 | 141 392.00 |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | | 813 128.00 | 813 128.00 |
AN Terrains | 8 872 763.00 | 1 242 069.00 | 7 630 693.00 | 8 872 763.00 |
AP Constructions | 33 557 834.00 | 7 304 512.00 | 26 253 322.00 | 33 557 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802 401.00 | 3 397 628.00 | 4 404 772.00 | 7 802 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 687.00 | 2 095 913.00 | 202 773.00 | 2 298 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269 492.00 | 1 607.00 | 1 267 885.00 | 1 269 492.00 |
BF Prêts | 274 377.00 | | 274 377.00 | 274 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936 307.00 | | 936 307.00 | 936 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 464 752.00 | 22 584 900.00 | 41 879 852.00 | 64 464 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BT Marchandises | 9 268 872.00 | | 9 268 872.00 | 9 268 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 462.00 | 64 016.00 | 218 445.00 | 282 462.00 |
BZ Autres créances | 2 587 812.00 | | 2 587 812.00 | 2 587 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 731 681.00 | | 1 731 681.00 | 1 731 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 434.00 | | 389 434.00 | 389 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 827 181.00 | 64 016.00 | 16 763 164.00 | 16 827 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 291 933.00 | 22 648 917.00 | 58 643 016.00 | 81 291 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 466.00 | -184 772.00 | | 775 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 890.00 | 3 783 423.00 | | 4 558 890.00 |
DP Provisions pour risques | 117 528.00 | 110 533.00 | | 117 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 312 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 528.00 | 422 533.00 | | 477 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882 365.00 | 41 491 788.00 | | 40 882 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 197.00 | 946 261.00 | | 741 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320 591.00 | 4 849 305.00 | | 7 320 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 947.00 | 2 564 720.00 | | 2 897 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 337.00 | 596 879.00 | | 1 105 337.00 |
EA Autres dettes | 170 988.00 | 169 704.00 | | 170 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 911.00 | 101 089.00 | | 84 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 593 561.00 | 51 108 954.00 | | 53 593 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 643 016.00 | 55 324 525.00 | | 58 643 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 978 287.00 | | 76 978 287.00 | 76 978 287.00 |
FG Production vendue services | 1 407 188.00 | | 1 407 188.00 | 1 407 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 385 476.00 | | 78 385 476.00 | 78 385 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 701 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 685 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 110 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 104 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 507 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 854.00 | 913 272.00 | | 20 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 2 143 272.00 | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 54 857.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 161.00 | 42 675.00 | | 19 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251.00 | 2 319 029.00 | | 19 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -175 756.00 | | 1 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 170.00 | -107 379.00 | | 92 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 594.00 | -286 545.00 | | 229 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 970 807.00 | 3 076 456.00 | 463 969.00 | 19 970 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 593.00 | 3 073 279.00 | 458 748.00 | 11 425 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 483 331.00 | 70 628.00 | 10 807.00 | 483 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 021.00 | 10 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 547 498.00 | 4 748 759.00 | 15 569 933.00 | 40 547 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 685.00 | 19 612.00 | | 1 210 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 435.00 | | | 389 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 793.00 | 5 144 736.00 | 1 716 057.00 | 6 860 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 593 563.00 | 17 779 001.00 | 15 569 933.00 | 53 593 563.00 |