| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 695 655.00 | | 11 695 655.00 | 11 695 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 695 655.00 | | 11 695 655.00 | 11 695 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 011 519.00 | | 1 011 519.00 | 1 011 519.00 |
084 Disponibilités | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 082 628.00 | | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 |
110 Total général Actif | 12 778 283.00 | | 12 778 283.00 | 12 778 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 378 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 613 409.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 159 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 778 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 159 796.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401 645.00 | 8 401 645.00 | | 8 401 645.00 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 941.00 | 1 015.00 | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 461.00 | 143 017.00 | 444.00 | 143 461.00 |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | | 813 128.00 | 813 128.00 |
AN Terrains | 8 721 902.00 | 1 491 263.00 | 7 230 638.00 | 8 721 902.00 |
AP Constructions | 33 625 114.00 | 8 997 786.00 | 24 627 327.00 | 33 625 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965 780.00 | 4 445 423.00 | 3 520 356.00 | 7 965 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 745.00 | 2 115 596.00 | 178 148.00 | 2 293 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 289 112.00 | | 1 289 112.00 | 1 289 112.00 |
BF Prêts | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873 461.00 | | 873 461.00 | 873 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 402 597.00 | 25 595 673.00 | 38 806 923.00 | 64 402 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BT Marchandises | 10 448 336.00 | | 10 448 336.00 | 10 448 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 411.00 | 71 808.00 | 296 603.00 | 368 411.00 |
BZ Autres créances | 4 664 447.00 | | 4 664 447.00 | 4 664 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 696 934.00 | | 696 934.00 | 696 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 053.00 | | 362 053.00 | 362 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 728 395.00 | 71 808.00 | 16 656 587.00 | 16 728 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 130 992.00 | 25 667 482.00 | 55 463 510.00 | 81 130 992.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 19 946.00 | 19 336.00 | | 19 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 946.00 | 19 336.00 | | 19 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 942.00 | -19 336.00 | | -19 942.00 |
280 Produits financiers | 106 266.00 | 11 237.00 | | 106 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 905.00 | -29 153.00 | | -9 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 229.00 | 21 054.00 | | 95 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321 783.00 | 3 656 075.00 | | 4 321 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 423.00 | 4 558 890.00 | | 5 318 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 528.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 353 078.00 | 360 000.00 | | 353 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 078.00 | 477 528.00 | | 353 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 012 884.00 | 40 882 365.00 | | 39 012 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 943.00 | 741 197.00 | | 510 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 585.00 | 7 320 591.00 | | 6 500 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 996.00 | 2 897 947.00 | | 2 822 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 996.00 | 1 105 337.00 | | 266 996.00 |
EA Autres dettes | 566 899.00 | 558 336.00 | | 566 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 798.00 | 53 593 561.00 | | 4 965 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 463 510.00 | 58 643 016.00 | | 55 463 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 869 292.00 | 775 466.00 | | 869 292.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 866.00 | 3 411.00 | | 3 866.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 210.00 | 13 036.00 | | 26 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 590 887.00 | | | 11 590 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 105 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 666 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 771 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 925 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 663 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 625 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 999 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 496.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 956.00 | 20 854.00 | | 264 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 956.00 | 20 854.00 | | 264 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 90.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 366.00 | 19 251.00 | | 205 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 590.00 | 1 603.00 | | 59 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 259.00 | 92 170.00 | | 179 259.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 57 670.00 | 137 424.00 | | 57 670.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 873 158.00 | 778 877.00 | | 873 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 873 158.00 | 778 877.00 | | 873 158.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 869 292.00 | 775 466.00 | | 869 292.00 |