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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 557 670.00 | | 11 557 670.00 | 11 557 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 557 670.00 | | 11 557 670.00 | 11 557 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 211 803.00 | | 1 211 803.00 | 1 211 803.00 |
084 Disponibilités | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 248 524.00 | | 1 248 524.00 | 1 248 524.00 |
110 Total général Actif | 12 806 195.00 | | 12 806 195.00 | 12 806 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 273 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 615 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 155 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 806 196.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 593.00 | 363.00 | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | | 813 128.00 | 813 128.00 |
AN Terrains | 8 721 902.00 | 1 728 561.00 | 6 993 340.00 | 8 721 902.00 |
AP Constructions | 33 730 877.00 | 10 767 172.00 | 22 963 705.00 | 33 730 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 133 350.00 | 5 455 921.00 | 2 677 429.00 | 8 133 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 347.00 | 2 059 374.00 | 139 973.00 | 2 199 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460 605.00 | | 1 460 605.00 | 1 460 605.00 |
BF Prêts | 281 091.00 | | 281 091.00 | 281 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 139.00 | | 565 139.00 | 565 139.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BT Marchandises | 10 690 491.00 | | 10 690 491.00 | 10 690 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 286.00 | 83 066.00 | 422 219.00 | 505 286.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 283 491.00 | | 1 283 491.00 | 1 283 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 963 879.00 | 28 640 796.00 | 53 323 083.00 | 81 963 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 735.00 | 19 945.00 | | 18 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 735.00 | 19 945.00 | | 18 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 734.00 | -19 942.00 | | -18 734.00 |
280 Produits financiers | 202 509.00 | 105 266.00 | | 202 509.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 237.00 | -9 905.00 | | -18 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 951.00 | 95 229.00 | | 201 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 028.00 | 5 318 423.00 | | 6 247 028.00 |
DP Provisions pour risques | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 631.00 | 353 078.00 | | 352 631.00 |
EA Autres dettes | 182 948.00 | 182 204.00 | | 182 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 382.00 | 78 682.00 | | 66 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 323 083.00 | 55 463 510.00 | | 53 323 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 695 655.00 | | | 11 695 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 691 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 599 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 291 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 378 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 126 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 310.00 | 264 956.00 | | 184 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 707.00 | 205 366.00 | | 27 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 602.00 | 59 550.00 | | 156 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 080.00 | 236 929.00 | | 284 080.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 133 577.00 | 873 159.00 | | 1 133 577.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 133 577.00 | 873 158.00 | | 1 133 577.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 973.00 | 3 866.00 | | 4 973.00 |