| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 749 504.00 | | 11 749 504.00 | 11 749 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 749 504.00 | | 11 749 504.00 | 11 749 504.00 |
072 Créances – Autres | 828 635.00 | | 828 635.00 | 828 635.00 |
084 Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 018.00 | | 859 018.00 | 859 018.00 |
110 Total général Actif | 12 608 523.00 | | 12 608 523.00 | 12 608 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 175 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 607 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 980 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 998 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 608 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 998 950.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401 645.00 | 8 401 645.00 | | 8 401 645.00 |
AB Frais d’établissement | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 074.00 | 132 142.00 | 12 932.00 | 145 074.00 |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | | 813 128.00 | 813 128.00 |
AN Terrains | 8 732 346.00 | 1 953 869.00 | 6 778 476.00 | 8 732 346.00 |
AP Constructions | 33 933 324.00 | 12 485 419.00 | 21 447 905.00 | 33 933 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155 398.00 | 6 065 549.00 | 2 089 848.00 | 8 155 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 354.00 | 2 084 355.00 | 253 998.00 | 2 338 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 482 207.00 | | 1 482 207.00 | 1 482 207.00 |
BF Prêts | 288 528.00 | | 288 528.00 | 288 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 586.00 | | 506 586.00 | 506 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 798 550.00 | 31 124 937.00 | 33 673 612.00 | 64 798 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BT Marchandises | 10 304 325.00 | | 10 304 325.00 | 10 304 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 416.00 | 73 333.00 | 430 083.00 | 503 416.00 |
BZ Autres créances | 2 362 238.00 | | 2 362 238.00 | 2 362 238.00 |
CF Disponibilités | 1 045 795.00 | | 1 045 795.00 | 1 045 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 261.00 | | 474 261.00 | 474 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 848.00 | 73 333.00 | 15 952 514.00 | 16 025 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 824 398.00 | 31 198 271.00 | 49 626 127.00 | 80 824 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 347.00 | 18 735.00 | | 21 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 347.00 | 18 735.00 | | 21 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 347.00 | -18 734.00 | | -21 347.00 |
280 Produits financiers | 302 333.00 | 202 509.00 | | 302 333.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 994.00 | -18 237.00 | | -10 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 979.00 | 201 951.00 | | 291 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 302.00 | 6 247 028.00 | | 7 049 302.00 |
DP Provisions pour risques | 256 520.00 | 19 520.00 | | 256 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 233.00 | 352 631.00 | | 360 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 926 157.00 | 46 673 601.00 | | 41 926 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 075 648.00 | 35 025 572.00 | | 31 075 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 126.00 | 288 251.00 | | 136 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 666.00 | 7 347 279.00 | | 7 027 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 835.00 | 2 951 237.00 | | 2 946 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 675.00 | 321 084.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 463 235.00 | 490 844.00 | | 463 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 933.00 | 66 382.00 | | 146 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 926 157.00 | 46 673 601.00 | | 41 926 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 626 127.00 | 53 323 083.00 | | 49 626 127.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 102 272.00 | 1 128 604.00 | | 1 102 272.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 933.00 | 4 973.00 | | 4 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 915.00 | 30 303.00 | | 33 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 557 671.00 | | | 11 557 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 096 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 953 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 953 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 050 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 197 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 117 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -177 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 911 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 945.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 506.00 | 1 700.00 | | 145 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 026.00 | 27 707.00 | | 146 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 026.00 | 156 602.00 | | -146 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 127.00 | 295 959.00 | | 401 127.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 693.00 | -11 879.00 | | -39 693.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 361 434.00 | 284 080.00 | | 361 434.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 107 205.00 | 1 133 577.00 | | 1 107 205.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 107 205.00 | 1 133 577.00 | | 1 107 205.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 933.00 | 4 973.00 | | 4 933.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 102 272.00 | 1 128 604.00 | | 1 102 272.00 |