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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 735.00 | 35 444.00 | 291.00 | 35 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 890.00 | 41 837.00 | 69 053.00 | 110 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 116.00 | 1 900.00 | 58 216.00 | 60 116.00 |
BZ Autres créances | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 159.00 | 1 900.00 | 92 259.00 | 94 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 049.00 | 43 737.00 | 161 312.00 | 205 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 780.00 | 58 271.00 | | 37 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306.00 | -20 491.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 52 335.00 | 46 030.00 | | 52 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 18 318.00 | | 13 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 483.00 | 90 630.00 | | 90 483.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 12 994.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 977.00 | 121 943.00 | | 108 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 312.00 | 167 973.00 | | 161 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 977.00 | 121 943.00 | | 108 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 258.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 3 284.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 3 284.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -3 025.00 | | -2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 090.00 | 256 955.00 | | 249 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 784.00 | 277 447.00 | | 242 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306.00 | -20 491.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 110 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 42 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 593.00 | 324.00 | 7 080.00 | 48 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | 324.00 | 7 080.00 | 48 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 1 900.00 | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 1 900.00 | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 1 900.00 | 419.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 338.00 | 87 575.00 | 3 763.00 | 91 338.00 |
VW T.V.A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 314.00 | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 2 744.00 | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 57 076.00 | 52 819.00 | | 57 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | 22 768.00 | | 19 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 687.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 3 001.00 | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 005.00 | 40 210.00 | | 95 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 265.00 | 5 709.00 | | 15 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 945.00 | 80 330.00 | | 80 945.00 |