| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 847.00 | 37 369.00 | 3 478.00 | 40 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 322.00 | 43 762.00 | 72 560.00 | 116 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 117.00 | 14 660.00 | 92 457.00 | 107 117.00 |
BZ Autres créances | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 224.00 | 14 660.00 | 115 564.00 | 130 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 546.00 | 58 422.00 | 188 124.00 | 246 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 437.00 | 63 908.00 | | 101 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 37 528.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 112 658.00 | 109 687.00 | | 112 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 3 186.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 925.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | 54 892.00 | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | 6 831.00 | | 11 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 466.00 | 68 872.00 | | 75 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 124.00 | 178 559.00 | | 188 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 466.00 | 68 872.00 | | 75 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 572.00 | | 240 572.00 | 240 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 690.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 1 140.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 1 140.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 19 510.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 398.00 | 268 679.00 | | 243 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 426.00 | 231 150.00 | | 240 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 37 528.00 | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 948.00 | | 374.00 | 115 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 865.00 | | 374.00 | 46 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 763.00 | 999.00 | | 42 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 999.00 | | 42 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 660.00 | 5 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VW T.V.A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 678.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | 3 063.00 | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | 43 069.00 | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 595.00 | 17 651.00 | | 19 595.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 738.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 2 416.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 732.00 | 96 412.00 | | 97 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 769.00 | 9 077.00 | | 8 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 256.00 | 63 782.00 | | 65 256.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |