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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 36 191.00 | 10 033.00 | 46 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 666.00 | 42 584.00 | 79 082.00 | 121 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 362.00 | 1 664.00 | 97 698.00 | 99 362.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 476.00 | 1 664.00 | 108 813.00 | 110 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 142.00 | 44 248.00 | 187 894.00 | 232 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 110.00 | 104 408.00 | | 113 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824.00 | 8 702.00 | | -2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 118 536.00 | 121 360.00 | | 118 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 56.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 5 423.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 358.00 | 45 006.00 | | 49 358.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 14 654.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 358.00 | 65 144.00 | | 69 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 894.00 | 186 504.00 | | 187 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 358.00 | 65 144.00 | | 65 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 70.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 70.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -70.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 587.00 | 264 835.00 | | 246 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 410.00 | 256 133.00 | | 249 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824.00 | 8 702.00 | | -2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 6 040.00 | 2 665.00 | 39 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 6 040.00 | 2 665.00 | 39 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 3 478.00 | 5 234.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 3 478.00 | 5 234.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 3 475.00 | 5 234.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 949.00 | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | 7 945.00 | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 36 313.00 | 42 140.00 | | 36 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 705.00 | 17 995.00 | | 18 705.00 |
YT Sous‐traitance | 13 429.00 | 7 640.00 | | 13 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 083.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | 3 032.00 | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 076.00 | 138 352.00 | | 143 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 335.00 | 10 730.00 | | 8 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 817.00 | 75 720.00 | | 75 817.00 |