| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 656.00 | 41 874.00 | 68 782.00 | 110 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 818.00 | 5 234.00 | 70 583.00 | 75 818.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 637.00 | 5 234.00 | 97 403.00 | 102 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 293.00 | 47 108.00 | 166 185.00 | 213 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 406.00 | 44 650.00 | | 48 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 503.00 | 3 755.00 | | 15 503.00 |
DL TOTAL (I) | 72 158.00 | 56 656.00 | | 72 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 652.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | 4 117.00 | | 14 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 5 641.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 832.00 | 79 768.00 | | 73 832.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 15 013.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 026.00 | 105 191.00 | | 94 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 185.00 | 161 846.00 | | 166 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 026.00 | 105 191.00 | | 94 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 4 347.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 4 347.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -4 347.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 975.00 | 222 013.00 | | 245 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 472.00 | 218 257.00 | | 230 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 503.00 | 3 755.00 | | 15 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 636.00 | | 20.00 | 110 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 20.00 | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 3 516.00 | 2 122.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 3 516.00 | 2 122.00 | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | 3 516.00 | 2 122.00 | 3 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | 2 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 602.00 | 95 839.00 | 3 763.00 | 99 602.00 |
VW T.V.A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 000.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 5 960.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 48 343.00 | 43 766.00 | | 48 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 521.00 | 19 536.00 | | 17 521.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 800.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 655.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 2 655.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 412.00 | 42 372.00 | | 96 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 910.00 | 14 183.00 | | 10 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 608.00 | 70 063.00 | | 70 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |