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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 851.00 | 19 127.00 | 1 724.00 | 20 851.00 |
AH Fonds commercial | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 088.00 | 29 229.00 | 7 860.00 | 37 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 593.00 | 49 056.00 | 454 537.00 | 503 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 443.00 | 14 158.00 | 76 285.00 | 90 443.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CF Disponibilités | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 227.00 | 14 158.00 | 299 069.00 | 313 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 820.00 | 63 214.00 | 753 606.00 | 816 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DL TOTAL (I) | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
DP Provisions pour risques | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 217.00 | | | 209 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 644.00 | | | 463 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 606.00 | | | 753 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 517.00 | | | 460 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 245.00 | 2 163.00 | 1 694.00 | 47 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 2 163.00 | 1 694.00 | 29 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
6T Sur comptes clients | 13 554.00 | 2 142.00 | 1 539.00 | 13 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 554.00 | 2 142.00 | 1 539.00 | 13 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 457.00 | 2 142.00 | 1 539.00 | 53 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 278.00 | 2 151.00 | 3 127.00 | 5 278.00 |
VI Groupe et associés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 644.00 | 457 517.00 | 3 127.00 | 460 644.00 |