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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 855.00 | 23 786.00 | 17 069.00 | 40 855.00 |
AH Fonds commercial | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 462.00 | 32 432.00 | 16 030.00 | 48 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 276.00 | 56 918.00 | 478 358.00 | 535 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | 10 531.00 | 114 317.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CF Disponibilités | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 319.00 | 10 531.00 | 362 788.00 | 373 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 595.00 | 67 449.00 | 841 146.00 | 908 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
DL TOTAL (I) | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 163.00 | | | 262 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 197.00 | | | 489 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 146.00 | | | 841 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 854.00 | | | 481 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 060.00 | | 23 183.00 | 516 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 535 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 49 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 444.00 | | 19 113.00 | 456 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 314.00 | | 3 815.00 | 49 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 256.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 773.00 | 11 037.00 | 1 892.00 | 47 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 4 137.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 6 901.00 | 1 892.00 | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 163.00 | 262 163.00 | | 262 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 236.00 | 11 893.00 | 7 343.00 | 19 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 209.00 | 171 652.00 | 10 557.00 | 182 209.00 |
VW T.V.A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 197.00 | 481 854.00 | 7 343.00 | 489 197.00 |