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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 743.00 | 19 649.00 | 2 093.00 | 21 743.00 |
AH Fonds commercial | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 614.00 | 27 423.00 | 21 191.00 | 48 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 060.00 | 47 773.00 | 468 287.00 | 516 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 194.00 | 1 539.00 | 78 655.00 | 80 194.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 824.00 | 1 539.00 | 257 286.00 | 258 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 884.00 | 49 311.00 | 725 573.00 | 774 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 288 413.00 | | | 288 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 573.00 | | | 725 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 215.00 | | | 431 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 593.00 | | 16 473.00 | 503 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 516 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 49 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 788.00 | | 16 425.00 | 37 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | 48.00 | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 056.00 | 3 093.00 | 4 899.00 | 49 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 3 093.00 | 4 899.00 | 29 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
6T Sur comptes clients | 14 158.00 | 1 539.00 | 14 158.00 | 14 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 158.00 | 1 539.00 | 14 158.00 | 14 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 061.00 | 1 539.00 | 54 061.00 | 54 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | 54 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107.00 | 7 162.00 | 5 945.00 | 13 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 860.00 | 428 915.00 | 5 945.00 | 434 860.00 |