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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 895.00 | 60 668.00 | 14 226.00 | 74 895.00 |
AH Fonds commercial | 810 337.00 | | 810 337.00 | 810 337.00 |
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 687.00 | 100 007.00 | 20 680.00 | 120 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 161.00 | 161 376.00 | 954 785.00 | 1 116 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 642.00 | 23 576.00 | 360 066.00 | 383 642.00 |
BZ Autres créances | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CF Disponibilités | 518 842.00 | | 518 842.00 | 518 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 396.00 | 23 576.00 | 944 820.00 | 968 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 557.00 | 184 952.00 | 1 899 605.00 | 2 084 557.00 |
CU Autres participations | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
DL TOTAL (I) | 747 442.00 | | | 747 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 241.00 | | | 338 241.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 149.00 | | | 1 102 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 605.00 | | | 1 899 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 644.00 | | | 975 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 727.00 | | 68 434.00 | 1 047 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 116 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 121 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 333.00 | | 10 899.00 | 874 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 338.00 | | 14 051.00 | 107 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 057.00 | | 43 485.00 | 66 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 990.00 | 17 385.00 | 161 376.00 | 143 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 123.00 | 5 545.00 | 60 668.00 | 55 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 867.00 | 11 840.00 | 100 707.00 | 88 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 726.00 | 405 726.00 | | 405 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 808.00 | 40 303.00 | 119 876.00 | 166 808.00 |
VI Groupe et associés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 696.00 | 449 554.00 | 54 142.00 | 503 696.00 |
VW T.V.A. | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 149.00 | 975 644.00 | 119 876.00 | 1 102 149.00 |