| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 560.00 | 41 430.00 | 1 255 130.00 | 1 296 560.00 |
BZ Autres créances | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
CF Disponibilités | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 852.00 | 41 430.00 | 1 845 422.00 | 1 886 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 287.00 | 41 430.00 | 1 971 857.00 | 2 013 287.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DH Report à nouveau | 167 526.00 | 160 087.00 | | 167 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | 7 439.00 | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 610 146.00 | 543 508.00 | | 610 146.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 95 723.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 443.00 | 183 850.00 | | 365 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 391.00 | 284 259.00 | | 326 391.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 685.00 | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 338.00 | 487 479.00 | | 645 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 711.00 | 1 051 997.00 | | 1 341 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 857.00 | 1 615 505.00 | | 1 971 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 711.00 | 1 051 997.00 | | 1 341 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 626.00 | | 1 784 626.00 | 1 784 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 626.00 | | 1 784 626.00 | 1 784 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | 389.00 | | 6 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | 139 219.00 | | 6 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 7 697.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 34 973.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 104 247.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 060.00 | -19 509.00 | | -23 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 074.00 | 1 711 992.00 | | 1 807 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 436.00 | 1 704 552.00 | | 1 740 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 638.00 | 7 439.00 | | 66 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | 26 097.00 | 6 167.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 26 097.00 | 6 167.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 26 097.00 | 6 167.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 097.00 | 6 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 443.00 | 365 443.00 | | 365 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 338.00 | 645 338.00 | | 645 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 789.00 | | | 1 245 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VB T. V. A. | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
VC Groupe et associés | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VP Divers | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 853.00 | 1 737 853.00 | | 1 737 853.00 |
VW T.V.A. | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 711.00 | 1 341 711.00 | | 1 341 711.00 |