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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 1 706.00 | 14 004.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 25 583.00 | 55 304.00 | 80 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 717.00 | 27 289.00 | 193 428.00 | 220 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 767.00 | 16 935.00 | 983 832.00 | 1 000 767.00 |
BZ Autres créances | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
CF Disponibilités | 977 694.00 | | 977 694.00 | 977 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 323.00 | 16 935.00 | 2 275 388.00 | 2 292 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 040.00 | 44 224.00 | 2 468 816.00 | 2 513 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DH Report à nouveau | 664 679.00 | | | 664 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 318.00 | | | 1 066 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 099.00 | | | 356 099.00 |
EA Autres dettes | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 448.00 | | | 640 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 498.00 | | | 1 402 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 816.00 | | | 2 468 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 729.00 | | | 1 342 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 480.00 | | 2 179 480.00 | 2 179 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 480.00 | | 2 179 480.00 | 2 179 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -170.00 | | | -170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 341.00 | | | 2 202 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 684.00 | | | 2 176 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 669.00 | | 38 758.00 | 207 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 53 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 710.00 | 10 000.00 | 220 717.00 | 15 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | | 80 887.00 | 15 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | 15 710.00 | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | | 22 208.00 | 74 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 780.00 | | 840.00 | 62 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622.00 | 18 667.00 | | 8 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 16 961.00 | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | 3 943.00 | 10 989.00 | 23 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 461.00 | 3 943.00 | 22 468.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 461.00 | 3 943.00 | 22 468.00 | 35 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 10 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 228.00 | 284 228.00 | | 284 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 448.00 | 640 448.00 | | 640 448.00 |
UX Autres créances clients | 971 953.00 | 971 953.00 | | 971 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VB T. V. A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 899.00 | 19 129.00 | 59 770.00 | 78 899.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 629.00 | 1 314 629.00 | | 1 314 629.00 |
VW T.V.A. | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 498.00 | 1 342 729.00 | 59 770.00 | 1 402 498.00 |