| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 939.00 | 8 622.00 | 51 317.00 | 59 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 669.00 | 8 622.00 | 199 047.00 | 207 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 104.00 | 23 982.00 | 852 122.00 | 876 104.00 |
BZ Autres créances | 270 756.00 | 11 479.00 | 259 277.00 | 270 756.00 |
CF Disponibilités | 602 683.00 | | 602 683.00 | 602 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 196.00 | | 524 196.00 | 524 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 739.00 | 35 461.00 | 2 238 278.00 | 2 273 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 408.00 | 44 083.00 | 2 437 325.00 | 2 481 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DH Report à nouveau | 374 171.00 | 234 164.00 | | 374 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 507.00 | 140 008.00 | | 290 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 661.00 | 750 154.00 | | 1 040 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 9 401.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 850.00 | 229 660.00 | | 605 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 500.00 | 351 272.00 | | 298 500.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 33 884.00 | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 131.00 | 621 250.00 | | 396 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 664.00 | 1 245 467.00 | | 1 396 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 325.00 | 2 040 621.00 | | 2 437 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 765.00 | 1 245 467.00 | | 1 317 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 254.00 | 12 993.00 | 1 918 247.00 | 1 905 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 254.00 | 12 993.00 | 1 918 247.00 | 1 905 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 643.00 | |
GE Autres charges | | | 36 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 544.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 505.00 | 544.00 | | 239 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 25 000.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 861.00 | -24 456.00 | | 234 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | -16 815.00 | | 17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 234.00 | 1 889 225.00 | | 2 201 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 727.00 | 1 749 217.00 | | 1 910 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 507.00 | 140 008.00 | | 290 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 127 100.00 | 84 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 62 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 207 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 56 600.00 | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 603.00 | 22 164.00 | 36 785.00 | 38 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 603.00 | 33 643.00 | 36 785.00 | 38 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 603.00 | 33 643.00 | 81 785.00 | 83 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 643.00 | 36 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 850.00 | 605 850.00 | | 605 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 131.00 | 396 131.00 | | 396 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 744.00 | 846 744.00 | | 846 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VB T. V. A. | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VC Groupe et associés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 11 101.00 | 77 268.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 196.00 | 524 196.00 | | 524 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 056.00 | 1 671 056.00 | 10 000.00 | 1 681 056.00 |
VW T.V.A. | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 664.00 | 1 317 765.00 | 77 268.00 | 1 396 664.00 |