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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 710.00 | 7 990.00 | 7 720.00 | 15 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 684.00 | 61 527.00 | 38 156.00 | 99 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 264.00 | 69 517.00 | 203 746.00 | 273 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 790.00 | 4 094.00 | 1 097 696.00 | 1 101 790.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CF Disponibilités | 754 761.00 | | 754 761.00 | 754 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 140.00 | 4 094.00 | 2 069 046.00 | 2 073 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 404.00 | 73 611.00 | 2 272 793.00 | 2 346 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DH Report à nouveau | 650 295.00 | 690 336.00 | | 650 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 568.00 | -40 041.00 | | 79 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 845.00 | 1 026 277.00 | | 1 105 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 568.00 | 60 361.00 | | 40 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 679.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | 220 650.00 | | 177 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 786.00 | 340 541.00 | | 353 786.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 10 192.00 | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 273.00 | 630 226.00 | | 593 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 948.00 | 1 262 648.00 | | 1 166 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 793.00 | 2 291 880.00 | | 2 272 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 571.00 | | 9 947.00 | 237 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 241 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 99 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 901.00 | | 8 537.00 | 96 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 460.00 | | 1 410.00 | 54 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 483.00 | 23 790.00 | 5 756.00 | 51 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 3 142.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 20 648.00 | 5 756.00 | 46 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
6T Sur comptes clients | 5 348.00 | 2 046.00 | 3 300.00 | 5 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 348.00 | 2 046.00 | 3 300.00 | 5 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 2 046.00 | 6 255.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 6 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 273.00 | 593 273.00 | | 593 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 877.00 | 1 096 877.00 | | 1 096 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 516.00 | 19 379.00 | 21 137.00 | 40 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 890.00 | 1 349 890.00 | | 1 349 890.00 |
VW T.V.A. | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 948.00 | 1 145 812.00 | 21 137.00 | 1 166 948.00 |