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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 338 343.00 | | 338 343.00 | 338 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 615.00 | 33 996.00 | 8 619.00 | 42 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 032.00 | 153 459.00 | 28 573.00 | 182 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 526.00 | 192 379.00 | 404 147.00 | 596 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 327.00 | 428.00 | 76 899.00 | 77 327.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 190.00 | 428.00 | 190 762.00 | 191 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 716.00 | 192 808.00 | 594 908.00 | 787 716.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 299 355.00 | 368 597.00 | | 299 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 501.00 | 10 763.00 | | -32 501.00 |
DL TOTAL (I) | 393 443.00 | 505 947.00 | | 393 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 882.00 | 15 343.00 | | 10 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 055.00 | 9 673.00 | | 47 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 85 378.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 947.00 | 96 612.00 | | 79 947.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 7 170.00 | | 17 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 465.00 | 214 176.00 | | 201 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 908.00 | 720 124.00 | | 594 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 816.00 | | 67.00 | 605 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 847.00 | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 357.00 | 596 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 224 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 090.00 | | 67.00 | 225 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 122.00 | 14 767.00 | 510.00 | 178 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 198.00 | 14 767.00 | 510.00 | 173 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | 428.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 428.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 428.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 4 647.00 | 6 210.00 | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 643.00 | 136 139.00 | 28 504.00 | 164 643.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 465.00 | 195 255.00 | 6 210.00 | 201 465.00 |