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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 338 343.00 | | 338 343.00 | 338 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004.00 | 43 371.00 | 2 633.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 149.00 | 148 950.00 | 4 199.00 | 153 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 932.00 | 197 245.00 | 373 687.00 | 570 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 323 045.00 | | 323 045.00 | 323 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 854.00 | | 425 854.00 | 425 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 786.00 | 197 245.00 | 799 541.00 | 996 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 377 157.00 | 363 394.00 | | 377 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 483.00 | 74 783.00 | | 101 483.00 |
DL TOTAL (I) | 605 228.00 | 564 765.00 | | 605 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 3 182.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 41.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 75 215.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | 75 447.00 | | 80 904.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 65 000.00 | | 26 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 313.00 | 219 249.00 | | 194 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 541.00 | 784 014.00 | | 799 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 181.00 | 217 525.00 | | 194 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 838.00 | | 2 790.00 | 574 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 570 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 696.00 | 199 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 059.00 | | 2 790.00 | 203 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 958.00 | 4 983.00 | 6 696.00 | 198 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 034.00 | 4 983.00 | 6 696.00 | 194 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 592.00 | 132.00 | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 313.00 | 102 809.00 | 28 504.00 | 131 313.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 313.00 | 194 181.00 | 132.00 | 194 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |