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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 338 343.00 | | 338 343.00 | 338 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 214.00 | 42 216.00 | 998.00 | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 845.00 | 143 505.00 | 16 340.00 | 159 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 838.00 | 190 645.00 | 384 193.00 | 574 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 139.00 | 167.00 | 87 971.00 | 88 139.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 316.00 | 167.00 | 344 148.00 | 344 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 154.00 | 190 812.00 | 728 341.00 | 919 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 317 581.00 | 299 355.00 | | 317 581.00 |
DH Report à nouveau | | -65 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 817.00 | 98 593.00 | | 125 817.00 |
DL TOTAL (I) | 569 986.00 | 459 085.00 | | 569 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 1 853.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 63 845.00 | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 38 097.00 | | 37 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 047.00 | 71 393.00 | | 84 047.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | 33 380.00 | | 27 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 355.00 | 208 997.00 | | 158 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 341.00 | 668 082.00 | | 728 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 832.00 | 208 997.00 | | 155 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 488.00 | | 5 350.00 | 569 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 709.00 | | 5 350.00 | 197 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 068.00 | 9 577.00 | | 181 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 144.00 | 9 577.00 | | 176 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | 638.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | 638.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 638.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 1 576.00 | 2 523.00 | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 651.00 | 115 147.00 | 28 504.00 | 143 651.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355.00 | 155 832.00 | 2 523.00 | 158 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |