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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 338 343.00 | | 338 343.00 | 338 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 615.00 | 39 636.00 | 2 979.00 | 42 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 094.00 | 136 508.00 | 18 586.00 | 155 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 488.00 | 181 068.00 | 388 420.00 | 569 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 435.00 | 805.00 | 79 629.00 | 80 435.00 |
BZ Autres créances | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CF Disponibilités | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 467.00 | 805.00 | 279 662.00 | 280 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 956.00 | 181 874.00 | 668 082.00 | 849 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |
DH Report à nouveau | -65 451.00 | -32 501.00 | | -65 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 593.00 | -32 951.00 | | 98 593.00 |
DL TOTAL (I) | 459 085.00 | 360 492.00 | | 459 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 6 226.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 845.00 | 47 902.00 | | 63 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 52 554.00 | | 38 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 393.00 | 55 559.00 | | 71 393.00 |
EA Autres dettes | 33 380.00 | 19 265.00 | | 33 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 997.00 | 181 935.00 | | 208 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 082.00 | 542 427.00 | | 668 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 997.00 | 180 088.00 | | 208 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 913.00 | | 300.00 | 597 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 28 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 724.00 | 569 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 624.00 | 197 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 034.00 | | 300.00 | 226 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 660.00 | 9 032.00 | 28 624.00 | 200 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 736.00 | 9 032.00 | 28 624.00 | 195 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 604.00 | 302.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 604.00 | 302.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 604.00 | 302.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
UX Autres créances clients | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 853.00 | 125 349.00 | 28 504.00 | 153 853.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 997.00 | 208 997.00 | | 208 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |