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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 085.00 | 2 085.00 | 300 000.00 | 302 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
110 Total général Actif | 311 551.00 | 2 085.00 | 309 466.00 | 311 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 941.00 | 3 683.00 | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 401.00 | 99 143.00 | | 99 401.00 |
242 Autres charges externes. | 1 604.00 | 1 580.00 | | 1 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 631.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 541.00 | 55 283.00 | | 55 541.00 |
252 Charges sociales | 46 556.00 | 43 547.00 | | 46 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 327.00 | 101 041.00 | | 104 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 926.00 | -1 898.00 | | -4 926.00 |
280 Produits financiers | 19 994.00 | 29 991.00 | | 19 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 068.00 | 28 088.00 | | 15 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 085.00 | | | 302 085.00 |