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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 085.00 | 2 085.00 | 300 000.00 | 302 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
110 Total général Actif | 355 794.00 | 2 085.00 | 353 709.00 | 355 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 665.00 | 115 865.00 | | 149 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 639.00 | 6 603.00 | | 6 639.00 |
230 Autres produits | | 420.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 304.00 | 122 888.00 | | 156 304.00 |
242 Autres charges externes. | 2 351.00 | 2 004.00 | | 2 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 870.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 699.00 | 73 932.00 | | 83 699.00 |
252 Charges sociales | 56 663.00 | 54 955.00 | | 56 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 537.00 | 131 761.00 | | 143 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 766.00 | -8 873.00 | | 12 766.00 |
280 Produits financiers | 24 992.00 | 46 885.00 | | 24 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 842.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 546.00 | 37 243.00 | | 37 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |