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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 085.00 | 2 085.00 | 300 000.00 | 302 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
110 Total général Actif | 316 420.00 | 2 085.00 | 314 335.00 | 316 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 343.00 | 104 010.00 | | 107 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 895.00 | 3 941.00 | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 239.00 | 107 951.00 | | 112 239.00 |
242 Autres charges externes. | 1 932.00 | 1 629.00 | | 1 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 627.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 489.00 | 55 541.00 | | 60 489.00 |
252 Charges sociales | 47 311.00 | 54 084.00 | | 47 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 463.00 | 111 881.00 | | 110 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 776.00 | -3 930.00 | | 1 776.00 |
280 Produits financiers | 29 991.00 | 7 998.00 | | 29 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 894.00 | 4 077.00 | | 31 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |