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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 085.00 | 2 085.00 | 300 000.00 | 302 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
110 Total général Actif | 318 420.00 | 2 085.00 | 316 335.00 | 318 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 865.00 | 107 343.00 | | 115 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | 4 895.00 | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 885.00 | 112 239.00 | | 120 885.00 |
242 Autres charges externes. | 2 004.00 | 1 932.00 | | 2 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 731.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 932.00 | 60 489.00 | | 73 932.00 |
252 Charges sociales | 52 951.00 | 47 311.00 | | 52 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 758.00 | 110 463.00 | | 129 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 873.00 | 1 776.00 | | -8 873.00 |
280 Produits financiers | 46 885.00 | 29 991.00 | | 46 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 11.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 243.00 | 31 894.00 | | 37 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |