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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 489.00 | 12 843.00 | 2 647.00 | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 490.00 | 91 354.00 | 5 136.00 | 96 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 974.00 | 104 197.00 | 28 778.00 | 132 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BN En cours de production de biens | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 427.00 | 22 937.00 | 238 490.00 | 261 427.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 298.00 | 22 937.00 | 314 361.00 | 337 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 272.00 | 127 134.00 | 343 138.00 | 470 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | -56 081.00 | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 214.00 | 119 670.00 | | -11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 153 375.00 | 164 589.00 | | 153 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 49 819.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958.00 | 1 510.00 | | 65 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 736.00 | 8 207.00 | | 68 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 742.00 | 145 714.00 | | 54 742.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 764.00 | 206 002.00 | | 189 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 138.00 | 370 591.00 | | 343 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 764.00 | 206 002.00 | | 189 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 46 916.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
FM Production stockée | | | -23 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 11 795.00 | | 1 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 168.00 | 2 131.00 | | 2 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 1 595.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 1 711.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | 3 923.00 | | -2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 255.00 | 625 231.00 | | 371 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 469.00 | 505 561.00 | | 382 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 214.00 | 119 670.00 | | -11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 164.00 | | 810.00 | 132 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | | 774.00 | 111 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | 36.00 | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 295.00 | 10 902.00 | | 93 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 295.00 | 10 902.00 | | 93 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 721.00 | | 87 784.00 | 110 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 721.00 | | 87 784.00 | 110 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 721.00 | | 87 784.00 | 110 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 573.00 | 423.00 | | 20 573.00 |
UX Autres créances clients | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 250.00 | 147 678.00 | 152 573.00 | 300 250.00 |
VW T.V.A. | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 603.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 7 155.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 46 760.00 | 57 385.00 | | 46 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 113.00 | 8 284.00 | | 7 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -82 213.00 | 160 540.00 | | -82 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 172.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 775.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 044.00 | 121 187.00 | | 37 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 092.00 | 48 137.00 | | 77 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 258.00 | 233 364.00 | | 43 258.00 |