| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 612.00 | 1 978.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 318.00 | 15 787.00 | 4 531.00 | 20 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 056.00 | 68 779.00 | 31 276.00 | 100 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 872.00 | 88 178.00 | 58 694.00 | 146 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 482.00 | 148 379.00 | 241 103.00 | 389 482.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 252.00 | 148 379.00 | 409 873.00 | 558 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 124.00 | 236 557.00 | 468 566.00 | 705 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 672.00 | 3 375.00 | | 3 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 720.00 | 30 298.00 | | 99 720.00 |
DL TOTAL (I) | 213 393.00 | 183 672.00 | | 213 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 24.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 304.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 558.00 | 88 076.00 | | 52 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | 56 039.00 | | 106 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 174.00 | 145 444.00 | | 255 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 566.00 | 329 116.00 | | 468 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 451.00 | 145 444.00 | | 167 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 272.00 | | 641 272.00 | 641 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 272.00 | | 641 272.00 | 641 272.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 5 235.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384.00 | 865.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 865.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 532.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 1 692.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -827.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 383.00 | 2 865.00 | | 35 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 897.00 | 771 657.00 | | 643 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 177.00 | 741 359.00 | | 544 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 720.00 | 30 298.00 | | 99 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 341.00 | | 28 754.00 | 135 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 224.00 | 146 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 224.00 | 120 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 470.00 | | 23 127.00 | 114 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 871.00 | | 37.00 | 20 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 906.00 | 11 496.00 | 17 224.00 | 93 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | 7 884.00 | 17 224.00 | 93 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 609.00 | | 1 230.00 | 149 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 609.00 | | 1 230.00 | 149 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 609.00 | | 1 230.00 | 149 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 548.00 | 227 286.00 | 198 262.00 | 425 548.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 765.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 947.00 | 17 646.00 | | 69 947.00 |
ST Autres comptes | 67 840.00 | 66 895.00 | | 67 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 491.00 | 34 541.00 | | 7 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 236.00 | | |
YT Sous‐traitance | 160 198.00 | 154 857.00 | | 160 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 888.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 194.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 1 959.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 046.00 | 109 670.00 | | 111 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 716.00 | 69 275.00 | | 34 716.00 |
ZE Dividendes | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 475.00 | 335 827.00 | | 305 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |