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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 489.00 | 14 453.00 | 1 036.00 | 15 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 981.00 | 79 453.00 | 19 528.00 | 98 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 341.00 | 93 906.00 | 41 435.00 | 135 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 372.00 | 149 609.00 | 156 762.00 | 306 372.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 290.00 | 149 609.00 | 287 681.00 | 437 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 631.00 | 243 515.00 | 329 116.00 | 572 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 375.00 | 4 589.00 | | 3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 298.00 | -11 214.00 | | 30 298.00 |
DL TOTAL (I) | 183 672.00 | 153 375.00 | | 183 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 327.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 65 958.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 076.00 | 68 736.00 | | 88 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 039.00 | 54 742.00 | | 56 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 444.00 | 189 764.00 | | 145 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 116.00 | 343 138.00 | | 329 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 444.00 | 189 764.00 | | 145 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 327.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 891.00 | | 785 891.00 | 785 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 891.00 | | 785 891.00 | 785 891.00 |
FM Production stockée | | | -21 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | 1 863.00 | | 5 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 843.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 2 843.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -2 843.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 657.00 | 371 255.00 | | 771 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 359.00 | 382 469.00 | | 741 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 298.00 | -11 214.00 | | 30 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 974.00 | | 20 494.00 | 132 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 135 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 114 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 979.00 | | 20 458.00 | 111 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 995.00 | | 36.00 | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 197.00 | 7 677.00 | 17 967.00 | 104 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 197.00 | 7 677.00 | 17 967.00 | 104 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 937.00 | 127 663.00 | 991.00 | 22 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 937.00 | 127 663.00 | 991.00 | 22 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 937.00 | 127 663.00 | 991.00 | 22 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 663.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 185.00 | 139 484.00 | 199 701.00 | 339 185.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 468.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 646.00 | 8 332.00 | | 17 646.00 |
ST Autres comptes | 66 895.00 | 46 760.00 | | 66 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 541.00 | 7 113.00 | | 34 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YT Sous‐traitance | 154 857.00 | -82 213.00 | | 154 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 888.00 | 63 265.00 | | 61 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 920.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 1 388.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 670.00 | 37 044.00 | | 109 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 275.00 | 77 092.00 | | 69 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 827.00 | 43 258.00 | | 335 827.00 |