| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 643.00 | 20 543.00 | 14 099.00 | 34 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 418.00 | 60 485.00 | 59 933.00 | 120 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 558.00 | 86 618.00 | 94 940.00 | 181 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 922.00 | | 369 922.00 | 369 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 480.00 | 86 618.00 | 464 862.00 | 551 480.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245.00 | 3 393.00 | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 27 853.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | 264 635.00 | 241 245.00 | | 264 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 3 696.00 | | 7 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 797.00 | 139 693.00 | | 137 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | 46 141.00 | | 45 940.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 227.00 | 193 407.00 | | 200 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 862.00 | 434 652.00 | | 464 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 227.00 | 189 529.00 | | 200 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 806 406.00 | | 806 406.00 | 806 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 237.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 653.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 653.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | 8 584.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 582.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 339.00 | 947 401.00 | | 813 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 949.00 | 919 549.00 | | 789 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | 27 853.00 | | 23 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 819.00 | | 57 337.00 | 166 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 598.00 | 181 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 598.00 | 155 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 321.00 | | 57 337.00 | 140 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 313.00 | 18 805.00 | 34 500.00 | 102 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723.00 | 18 805.00 | 34 500.00 | 96 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 797.00 | 137 797.00 | | 137 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 265.00 | 166 619.00 | 20 646.00 | 187 265.00 |
VW T.V.A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 718.00 | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | 27 718.00 | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 80 508.00 | 77 077.00 | | 80 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 524.00 | 81 750.00 | | 64 524.00 |
YT Sous‐traitance | 274 920.00 | 231 113.00 | | 274 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 712.00 | 107 874.00 | | 56 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 246.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 1 963.00 | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 835.00 | 145 923.00 | | 148 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 497.00 | 83 839.00 | | 78 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 259.00 | 525 532.00 | | 488 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |