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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 944.00 | 21 749.00 | 3 195.00 | 24 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 29 670.00 | 896.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 552.00 | 57 419.00 | 1 225 132.00 | 1 282 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 981.00 | | 304 981.00 | 304 981.00 |
BZ Autres créances | 858 431.00 | | 858 431.00 | 858 431.00 |
CF Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 069.00 | | 1 205 069.00 | 1 205 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 621.00 | 57 419.00 | 2 430 202.00 | 2 487 621.00 |
CU Autres participations | 1 188 741.00 | | 1 188 741.00 | 1 188 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 851 975.00 | | | 851 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 431.00 | | | 728 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 289.00 | | | 430 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
EA Autres dettes | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 226.00 | | | 1 578 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 202.00 | | | 2 430 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 118.00 | | | 1 044 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 414.00 | | 207 078.00 | 1 076 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 1 221 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 282 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 744.00 | | 3 200.00 | 21 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 103.00 | | 203 878.00 | 1 018 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 230.00 | 2 189.00 | | 55 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 404.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 1 784.00 | | 33 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 648.00 | 113 540.00 | 350 107.00 | 647 648.00 |
VI Groupe et associés | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 603.00 | | | -115 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VP Divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 171.00 | | | 851 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 592.00 | 1 167 292.00 | 32 300.00 | 1 199 592.00 |
VW T.V.A. | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 226.00 | 1 044 118.00 | 350 107.00 | 1 578 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
ST Autres comptes | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 179.00 | | | 168 179.00 |