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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 443.00 | 23 213.00 | 229.00 | 23 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 931.00 | 35 077.00 | 23 853.00 | 58 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 663.00 | 64 291.00 | 1 680 372.00 | 1 744 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 618.00 | | 432 618.00 | 432 618.00 |
BZ Autres créances | 362 181.00 | | 362 181.00 | 362 181.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 935.00 | | 805 935.00 | 805 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 599.00 | 64 291.00 | 2 486 307.00 | 2 550 599.00 |
CU Autres participations | 1 623 989.00 | | 1 623 989.00 | 1 623 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 803 507.00 | | | 803 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 180.00 | | | 598 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 022.00 | | | 771 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 800.00 | | | 1 682 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 307.00 | | | 2 486 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 151.00 | | | 1 613 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 979.00 | | | 453 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 167.00 | | 184 497.00 | 1 580 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 656 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 744 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | 235.00 | 23 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | | 17 500.00 | 47 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 527.00 | | 166 762.00 | 1 509 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 818.00 | 17 473.00 | | 46 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | 5 693.00 | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 11 780.00 | | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 435.00 | 518 435.00 | | 518 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 432 619.00 | 432 619.00 | | 432 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 979.00 | 453 979.00 | | 453 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 202.00 | 74 552.00 | 56 099.00 | 144 202.00 |
VI Groupe et associés | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
VP Divers | 362 181.00 | 362 181.00 | | 362 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 831.00 | 800 531.00 | 32 300.00 | 832 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 801.00 | 1 613 151.00 | 56 099.00 | 1 682 801.00 |