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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 4 735.00 | 4 855.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 890.00 | 5 335.00 | 17 555.00 | 22 890.00 |
BT Marchandises | 897 320.00 | | 897 320.00 | 897 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 516.00 | | 931 516.00 | 931 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 406.00 | 5 335.00 | 949 071.00 | 954 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 688 591.00 | | | 688 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 071.00 | | | 949 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 710.00 | | 260 710.00 | 260 710.00 |
FG Production vendue services | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 469.00 | | 307 469.00 | 307 469.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 753.00 | | | 307 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 988.00 | | | 313 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 22 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 1 843.00 | 900.00 | 4 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 1 843.00 | 900.00 | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |