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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 8 335.00 | 1 255.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 240.00 | 8 935.00 | 14 305.00 | 23 240.00 |
BT Marchandises | 965 567.00 | | 965 567.00 | 965 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 304.00 | | 1 033 304.00 | 1 033 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 544.00 | 8 935.00 | 1 047 609.00 | 1 056 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 940.00 | | | 330 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 616 389.00 | | | 616 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 230.00 | | | 411 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 220.00 | | | 431 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 609.00 | | | 1 047 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 220.00 | | | 431 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 090.00 | | 150.00 | 23 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 150.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 1 800.00 | | 7 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 800.00 | | 6 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 406 180.00 | 406 180.00 | | 406 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 221.00 | 431 221.00 | | 431 221.00 |