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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540.00 | 10 190.00 | 13 350.00 | 23 540.00 |
BT Marchandises | 965 567.00 | | 965 567.00 | 965 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 362.00 | | 983 362.00 | 983 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 902.00 | 10 190.00 | 996 712.00 | 1 006 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 224.00 | | | -42 224.00 |
DL TOTAL (I) | 541 179.00 | | | 541 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 522.00 | | | 430 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 712.00 | | | 996 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 224.00 | | | -42 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 446 022.00 | 446 022.00 | | 446 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 522.00 | 450 522.00 | | 450 522.00 |