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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 6 535.00 | 3 055.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 090.00 | 7 135.00 | 15 955.00 | 23 090.00 |
BT Marchandises | 965 567.00 | | 965 567.00 | 965 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 277.00 | | 985 277.00 | 985 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 367.00 | 7 135.00 | 1 001 232.00 | 1 008 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 991.00 | | | 440 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 051.00 | | | -110 051.00 |
DL TOTAL (I) | 578 540.00 | | | 578 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 934.00 | | | 400 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 232.00 | | | 1 001 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 051.00 | | | -110 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 890.00 | | 200.00 | 22 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 200.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335.00 | 1 800.00 | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 1 800.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 395 884.00 | 395 884.00 | | 395 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 691.00 | 422 691.00 | | 422 691.00 |