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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 627.00 | 11 027.00 | 4 599.00 | 15 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 3 238.00 | 1 161.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 842.00 | 254.00 | 587.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 494.00 | 351 385.00 | 92 108.00 | 443 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 560.00 | 18 617.00 | 161 942.00 | 180 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 924.00 | 384 524.00 | 295 399.00 | 679 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 743.00 | 11 694.00 | 12 048.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 806.00 | 11 694.00 | 525 111.00 | 536 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 730.00 | 396 219.00 | 820 511.00 | 1 216 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 054.00 | | | 215 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
EA Autres dettes | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 511.00 | | | 820 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 975.00 | 149 358.00 | 1 280 334.00 | 1 130 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 975.00 | 149 358.00 | 1 280 334.00 | 1 130 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 717.00 | | | 1 297 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 329.00 | | | 1 282 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 039.00 | | 55 939.00 | 632 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 190.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 679 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 624 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | 5 164.00 | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 986.00 | | 50 775.00 | 575 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 215.00 | 50 172.00 | 1 863.00 | 336 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 8 075.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 024.00 | 42 097.00 | 1 863.00 | 330 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 11 694.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 11 694.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 11 694.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 694.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 988.00 | 199 988.00 | | 199 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VP Divers | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VW T.V.A. | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 841.00 | 380 354.00 | 150 486.00 | 530 841.00 |