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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 14 646.00 | 1 480.00 | 16 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 842.00 | 423.00 | 419.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 778.00 | 379 259.00 | 82 518.00 | 461 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 560.00 | 26 358.00 | 155 201.00 | 181 560.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 841.00 | 425 088.00 | 288 752.00 | 713 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 810.00 | 11 694.00 | 175 116.00 | 186 810.00 |
BZ Autres créances | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 048.00 | 11 694.00 | 730 354.00 | 742 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 890.00 | 436 783.00 | 1 019 106.00 | 1 455 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 486.00 | | | 309 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
EA Autres dettes | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 109.00 | | | 795 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 106.00 | | | 1 019 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 612.00 | | | 719 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 924.00 | | 68 916.00 | 679 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 49 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 713 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 027.00 | | 500.00 | 20 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 897.00 | | 19 283.00 | 624 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 49 133.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 524.00 | 40 563.00 | | 384 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 4 780.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 258.00 | 35 783.00 | | 370 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 486.00 | 309 486.00 | | 309 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
UX Autres créances clients | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 491.00 | 47 993.00 | 45 497.00 | 93 491.00 |
VI Groupe et associés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 303.00 | 307 170.00 | 49 133.00 | 356 303.00 |
VW T.V.A. | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 109.00 | 719 612.00 | 45 497.00 | 765 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
ST Autres comptes | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 679.00 | | | 271 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 075.00 | | | 315 075.00 |