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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 11 369.00 | 1 123.00 | 12 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 6 914.00 | 1 266.00 | 5 648.00 | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 367.00 | 422 400.00 | 44 967.00 | 467 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 393.00 | 16 741.00 | 2 652.00 | 19 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 252.00 | 450 510.00 | 48 742.00 | 499 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 997.00 | | 272 997.00 | 272 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 437.00 | 11 694.00 | 486 743.00 | 498 437.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 893.00 | 11 694.00 | 794 199.00 | 805 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 146.00 | 462 204.00 | 842 941.00 | 1 305 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 284 782.00 | | | 284 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 610.00 | | | 299 610.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 159.00 | | | 558 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 941.00 | | | 842 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 832.00 | | | 532 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 595.00 | | 77 250.00 | 664 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 367.00 | 67 224.00 | 499 252.00 | 175 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 015.00 | 12 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 822.00 | 58 209.00 | 486 760.00 | 134 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 542.00 | | 77 250.00 | 602 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 818.00 | 35 916.00 | 67 224.00 | 481 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 165.00 | 218.00 | 9 015.00 | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 652.00 | 35 697.00 | 58 209.00 | 461 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 694.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
UX Autres créances clients | 484 404.00 | 484 404.00 | | 484 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 741.00 | 522 741.00 | | 522 741.00 |
VW T.V.A. | 254 268.00 | 254 268.00 | | 254 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 832.00 | 532 832.00 | | 532 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
ST Autres comptes | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |