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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 15 353.00 | 773.00 | 16 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 842.00 | 591.00 | 250.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 694.00 | 410 644.00 | 69 050.00 | 479 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 15 622.00 | 10 538.00 | 26 160.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 771.00 | 446 612.00 | 259 159.00 | 705 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 692.00 | | 522 692.00 | 522 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 171.00 | 11 694.00 | 288 477.00 | 300 171.00 |
BZ Autres créances | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 848.00 | 11 694.00 | 1 013 154.00 | 1 024 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 620.00 | 458 306.00 | 1 272 313.00 | 1 730 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 240 172.00 | | | 240 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 453.00 | | | 311 453.00 |
EA Autres dettes | 574 371.00 | | | 574 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 141.00 | | | 1 032 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 313.00 | | | 1 272 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 141.00 | | | 1 032 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 841.00 | | 157 861.00 | 713 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 930.00 | 705 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 930.00 | 506 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 180.00 | | 28 447.00 | 644 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 133.00 | | 129 413.00 | 49 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 088.00 | 39 430.00 | 17 906.00 | 425 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | 707.00 | | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 041.00 | 38 723.00 | 17 906.00 | 406 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 371.00 | 574 371.00 | | 574 371.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
UX Autres créances clients | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 703.00 | 502 156.00 | 178 546.00 | 680 703.00 |
VW T.V.A. | 266 273.00 | 266 273.00 | | 266 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 141.00 | 1 032 141.00 | | 1 032 141.00 |