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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 974.00 | 32 610.00 | 6 364.00 | 38 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 436.00 | 44 816.00 | 29 620.00 | 74 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 138.00 | 44 816.00 | 333 323.00 | 378 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 274.00 | -120 690.00 | | -203 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 453.00 | -82 584.00 | | -38 453.00 |
DL TOTAL (I) | 58 273.00 | 96 726.00 | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 425.00 | 8 525.00 | | 135 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 425.00 | 71 378.00 | | 98 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 41 011.00 | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 16 010.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 050.00 | 136 924.00 | | 275 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 323.00 | 233 650.00 | | 333 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 050.00 | 136 924.00 | | 275 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 900.00 | 79 550.00 | 747 450.00 | 667 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 900.00 | 79 550.00 | 747 450.00 | 667 900.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 30 500.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | 30 500.00 | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 590.00 | 8 166.00 | | 65 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 590.00 | 8 166.00 | | 65 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 535.00 | 22 334.00 | | -55 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 933.00 | 659 161.00 | | 757 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 386.00 | 741 746.00 | | 796 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 453.00 | -82 584.00 | | -38 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 166.00 | 3 312.00 | 662.00 | 42 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 3 312.00 | 662.00 | 29 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 050.00 | 275 050.00 | | 275 050.00 |