| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 231.00 | 12 785.00 | 12 446.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 684.00 | 35 617.00 | 5 067.00 | 40 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 418.00 | 48 402.00 | 33 017.00 | 81 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 338.00 | | 273 338.00 | 273 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 756.00 | 48 402.00 | 306 354.00 | 354 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 727.00 | -203 274.00 | | -241 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | -38 453.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 63 802.00 | 58 273.00 | | 63 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 888.00 | 135 425.00 | | 108 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 240.00 | 98 425.00 | | 83 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | 40 104.00 | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 552.00 | 275 050.00 | | 242 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 354.00 | 333 323.00 | | 306 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 670.00 | | 880 670.00 | 880 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 670.00 | | 880 670.00 | 880 670.00 |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 10 055.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 10 055.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 663.00 | 65 590.00 | | 126 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 663.00 | 65 590.00 | | 126 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 330.00 | -55 535.00 | | -124 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 674.00 | 757 933.00 | | 883 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 145.00 | 796 386.00 | | 878 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | -38 453.00 | | 5 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 436.00 | | 14 735.00 | 74 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 15 504.00 | 7 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 752.00 | | 81 418.00 | 7 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | 13 025.00 | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 974.00 | | 1 710.00 | 38 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 816.00 | 3 586.00 | | 44 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 579.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 3 007.00 | | 32 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 888.00 | 27 046.00 | 81 842.00 | 108 888.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VP Divers | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 657.00 | 207 153.00 | 15 504.00 | 222 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 552.00 | 160 710.00 | 81 842.00 | 242 552.00 |