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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 25 995.00 | 640.00 | 26 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 172.00 | 40 907.00 | 39 265.00 | 80 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 511.00 | 66 902.00 | 85 608.00 | 152 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 536.00 | 66 902.00 | 347 634.00 | 414 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 300 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 198.00 | -241 727.00 | | -236 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 246.00 | 5 529.00 | | -148 246.00 |
DL TOTAL (I) | 135 556.00 | 63 802.00 | | 135 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 842.00 | 108 888.00 | | 81 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 83 240.00 | | 82 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 954.00 | 49 917.00 | | 46 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 078.00 | 242 552.00 | | 212 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 634.00 | 306 354.00 | | 347 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 552.00 | | 693 552.00 | 693 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 552.00 | | 693 552.00 | 693 552.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | 2 333.00 | | 17 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | 2 333.00 | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 312.00 | 126 663.00 | | 35 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 312.00 | 126 663.00 | | 35 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 560.00 | -124 330.00 | | -17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 493.00 | 883 674.00 | | 711 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 739.00 | 878 145.00 | | 859 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 246.00 | 5 529.00 | | -148 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 418.00 | | 71 092.00 | 81 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 231.00 | | 1 404.00 | 25 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 684.00 | | 39 488.00 | 40 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | | 30 200.00 | 15 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 18 500.00 | | 48 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 13 210.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 5 290.00 | | 35 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
UX Autres créances clients | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 842.00 | 6 842.00 | 75 000.00 | 81 842.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 681.00 | 191 977.00 | 45 704.00 | 237 681.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 078.00 | 137 078.00 | 75 000.00 | 212 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |