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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 063.00 | 46 337.00 | 35 726.00 | 82 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 862.00 | 72 971.00 | 66 891.00 | 139 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 347.00 | 72 971.00 | 251 375.00 | 324 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 444.00 | -236 198.00 | | -384 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 209.00 | -148 246.00 | | -187 209.00 |
DL TOTAL (I) | -51 653.00 | 135 556.00 | | -51 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 240.00 | 81 842.00 | | 127 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 507.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 82 775.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | 46 954.00 | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 028.00 | 212 078.00 | | 303 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 375.00 | 347 634.00 | | 251 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 619.00 | | 638 619.00 | 638 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 619.00 | | 638 619.00 | 638 619.00 |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 35 312.00 | | 5 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 908.00 | 35 312.00 | | -5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -17 560.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 461.00 | 711 493.00 | | 639 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 671.00 | 859 739.00 | | 826 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 209.00 | -148 246.00 | | -187 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 511.00 | | 2 855.00 | 152 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 504.00 | 31 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 504.00 | 139 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 172.00 | | 1 891.00 | 80 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 704.00 | | 964.00 | 45 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 902.00 | 6 069.00 | | 66 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 995.00 | 640.00 | | 25 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 5 429.00 | | 40 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 240.00 | 11 776.00 | 115 465.00 | 127 240.00 |
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 116.00 | 91 952.00 | 31 164.00 | 123 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 028.00 | 187 564.00 | 115 465.00 | 303 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |