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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 181.00 | 143.00 | 324.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 328.00 | 5 172.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 336.00 | 2 164.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 305.00 | 845.00 | 311 460.00 | 312 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | 29 733.00 | 16 089.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 798 391.00 | | 798 391.00 | 798 391.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 669.00 | 29 733.00 | 908 935.00 | 938 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 974.00 | 30 578.00 | 1 220 396.00 | 1 250 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 191.00 | 929 215.00 | | 660 191.00 |
230 Autres produits | 39 980.00 | 494.00 | | 39 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 758.00 | 1 621 080.00 | | 1 120 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 784.00 | 303 671.00 | | 210 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 782.00 | -14 248.00 | | 30 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 953.00 | 1 519.00 | | 2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 609 910.00 | 543 329.00 | | 609 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 932.00 | 33 458.00 | | 23 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 238.00 | 407 068.00 | | 263 238.00 |
252 Charges sociales | 65 542.00 | 83 661.00 | | 65 542.00 |
262 Autres charges | 7 823.00 | 5 987.00 | | 7 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 829.00 | 635 994.00 | | 445 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 500.00 | 150 816.00 | | -179 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 442 207.00 | 46 816.00 | | 1 442 207.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 8 593.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861 221.00 | 21 847.00 | | 861 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 584.00 | 44 772.00 | | 127 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272 940.00 | 122 420.00 | | 272 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 187 469.00 | 343 050.00 | | 187 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 940.00 | 122 420.00 | | 272 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 600.00 | 37 368.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 563 481.00 | 576 309.00 | | 563 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 977.00 | 73 275.00 | | 104 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 045.00 | 177 340.00 | | 91 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 812.00 | 63 921.00 | | 76 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 120 178.00 | | 46 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 040.00 | | | 221 040.00 |
EA Autres dettes | 75 116.00 | 2 188.00 | | 75 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 915.00 | 478 552.00 | | 656 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 396.00 | 1 054 862.00 | | 1 220 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 035.00 | 55 561.00 | 691 751.00 | 637 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 181.00 | 3 884.00 | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 151.00 | 55 380.00 | 687 867.00 | 633 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 597.00 | 932 597.00 | 100 000.00 | 1 032 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 266.00 | 615 266.00 | | 615 266.00 |