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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 644 551.00 | 100 890.00 | 543 661.00 | 644 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 208.00 | 159 562.00 | 187 646.00 | 347 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 176.00 | 250 117.00 | 685 059.00 | 935 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 646.00 | 510 894.00 | 1 518 752.00 | 2 029 646.00 |
BT Marchandises | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 285.00 | 29 733.00 | 68 552.00 | 98 285.00 |
BZ Autres créances | 322 015.00 | 14 008.00 | 308 007.00 | 322 015.00 |
CF Disponibilités | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 418.00 | 43 741.00 | 513 676.00 | 557 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 063.00 | 554 635.00 | 2 032 428.00 | 2 587 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 688 702.00 | 588 741.00 | | 688 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 730.00 | 99 961.00 | | 76 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 443.00 | 24 836.00 | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 859 173.00 | 789 836.00 | | 859 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 263.00 | 906 361.00 | | 713 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 606.00 | 86 815.00 | | 61 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 115.00 | 80 654.00 | | 76 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 91 856.00 | | 87 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 677.00 | 76 168.00 | | 126 677.00 |
EA Autres dettes | 104 631.00 | 121 120.00 | | 104 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 255.00 | 1 362 973.00 | | 1 173 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 428.00 | 2 152 809.00 | | 2 032 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 399.00 | | 107 146.00 | 1 937 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 2 029 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 1 926 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 766.00 | | 107 068.00 | 1 834 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 309.00 | | 78.00 | 102 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 219.00 | 197 094.00 | 516 125.00 | 713 219.00 |
VI Groupe et associés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 015.00 | 322 015.00 | | 322 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 814.00 | 423 739.00 | 100 075.00 | 523 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 350.00 | 653 225.00 | 516 125.00 | 1 169 350.00 |