| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 644 551.00 | 165 345.00 | 479 206.00 | 644 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 425.00 | 243 927.00 | 139 498.00 | 383 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 301.00 | 462 395.00 | 616 906.00 | 1 079 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 994.00 | 871 991.00 | 1 338 003.00 | 2 209 994.00 |
BT Marchandises | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 495 661.00 | | 495 661.00 | 495 661.00 |
CF Disponibilités | 247 943.00 | | 247 943.00 | 247 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 288.00 | | 812 288.00 | 812 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 282.00 | 871 991.00 | 2 150 291.00 | 3 022 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 554 515.00 | 765 431.00 | | 554 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 889.00 | -210 916.00 | | -117 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 384.00 | 10 050.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 516 309.00 | 640 864.00 | | 516 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 029.00 | 865 742.00 | | 848 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 787.00 | 117 886.00 | | 165 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 345.00 | 3 610.00 | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 547.00 | 281 364.00 | | 380 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 67 577.00 | | 99 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 916.00 | | |
EA Autres dettes | 130 794.00 | 46 854.00 | | 130 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 982.00 | 1 513 949.00 | | 1 633 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 291.00 | 2 154 813.00 | | 2 150 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 561.00 | | 38 433.00 | 2 224 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 2 209 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 2 107 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 847.00 | | 38 430.00 | 2 121 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 390.00 | | 3.00 | 102 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 994.00 | 201 870.00 | 17 873.00 | 687 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 670.00 | 201 870.00 | 17 873.00 | 687 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 547.00 | 380 547.00 | | 380 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 980.00 | 472 572.00 | 375 408.00 | 847 980.00 |
VI Groupe et associés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 662.00 | 495 662.00 | | 495 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 554.00 | 523 479.00 | 100 075.00 | 623 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 637.00 | 1 249 229.00 | 375 408.00 | 1 624 637.00 |