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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AP Constructions | 644 551.00 | 68 663.00 | 575 888.00 | 644 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 888.00 | 112 343.00 | 242 545.00 | 354 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 327.00 | 155 686.00 | 679 641.00 | 835 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 399.00 | 337 016.00 | 1 600 383.00 | 1 937 399.00 |
BT Marchandises | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 459.00 | 29 733.00 | 46 726.00 | 76 459.00 |
BZ Autres créances | 377 680.00 | 14 008.00 | 363 672.00 | 377 680.00 |
CF Disponibilités | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 168.00 | 43 741.00 | 552 426.00 | 596 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 567.00 | 380 757.00 | 2 152 809.00 | 2 533 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 174.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 588 741.00 | 451 257.00 | | 588 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | 142 310.00 | | 99 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 836.00 | 29 124.00 | | 24 836.00 |
DL TOTAL (I) | 789 836.00 | 694 163.00 | | 789 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 361.00 | 993 392.00 | | 906 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 815.00 | 116 724.00 | | 86 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 106 727.00 | | 80 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 856.00 | 142 684.00 | | 91 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 168.00 | 8 253.00 | | 76 168.00 |
EA Autres dettes | 121 120.00 | 136 203.00 | | 121 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 973.00 | 1 508 150.00 | | 1 362 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 809.00 | 2 202 314.00 | | 2 152 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 599.00 | | 153 800.00 | 1 790 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 937 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 834 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 969.00 | | 153 797.00 | 1 687 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 306.00 | | 3.00 | 102 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 206.00 | 166 510.00 | 700.00 | 171 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 882.00 | 166 510.00 | 700.00 | 170 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 171.00 | 193 525.00 | 712 647.00 | 906 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
VP Divers | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 451.00 | 457 451.00 | 100 000.00 | 557 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 973.00 | 650 327.00 | 712 647.00 | 1 362 973.00 |